AFD - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE 8 Passifs financiers évalués au coût amorti

❙ Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle et dettes représentées par un titre au coût amorti

31/12/2020

31/12/2019

En milliers d’euros

Dettes envers les établissements de crédit au coût amorti Dettes à vue

11 Ǿ 125

8 Ǿ 807

Dettes à terme

540

634

Dettes rattachées

-

TOTAL DES DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

11 b 665

9 b 440

Dettes envers la clientèle au coût amorti Comptes créditeurs de la clientèle TOTAL DES DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE Dettes représentées par un titre au coût amorti Titres du marché interbancaire

2 Ǿ 028 2 b 028

1 Ǿ 657 1 b 657

701 Ǿ 728

100 Ǿ 029

Emprunts obligataires

36 Ǿ 845 Ǿ 286

32 Ǿ 199 Ǿ 229

Dettes rattachées

351 Ǿ 942

379 Ǿ 730

Ajustements de la valeur des dettes représentées par un titre couvert par des instruments dérivés

2 Ǿ 470 Ǿ 568

1 Ǿ 802 Ǿ 786

TOTAL DES DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE

40 b 369 b 524 34 b 481 b 774

❙ Échéancier des dettes représentées par un titre au coût amorti

Inférieur à 3 b mois

De 3 b mois à

Supérieur à 5 b ans

31/12/2020

1 b an De 1 b à b 5 b ans

En milliers d’euros

Échéancier des dettes représentées par un titre Emprunts obligataires

3 Ǿ 359 Ǿ 483 1 Ǿ 651 Ǿ 692 14 Ǿ 829 Ǿ 014 19 Ǿ 827 Ǿ 607 39 Ǿ 667 Ǿ 796

Titres du marché interbancaire

125 Ǿ 043

576 Ǿ 685

-

-

701 Ǿ 728

TOTAL

3 b 484 b 526 2 b 228 b 377 14 b 829 b 014 19 b 827 b 607 40 b 369 b 524

Inférieur à 3 b mois

De 3 b mois à

Supérieur à

6

1 b an De 1 b à b 5 b ans

5 b ans 31/12/2019

En milliers d’euros

Échéancier des dettes représentées par un titre Emprunts obligataires

1 Ǿ 858 Ǿ 086 2 Ǿ 745 Ǿ 406 14 Ǿ 887 Ǿ 647 14 Ǿ 890 Ǿ 606 34 Ǿ 381 Ǿ 746

Titres du marché interbancaire

100 Ǿ 029

100 Ǿ 028

TOTAL

1 b 958 b 115 2 b 745 b 406 14 b 887 b 647 14 b 890 b 606 34 b 481 b 774

❙ Dettes représentées par un titre par devise

31/12/2020

EUR

USD

JPY

CHF

AUD

En milliers d’euros

Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires

32 Ǿ 753 Ǿ 119 6 Ǿ 351 Ǿ 242

115 Ǿ 025

279 Ǿ 970

168 Ǿ 439 39 Ǿ 667 Ǿ 796

Titres du marché interbancaire

701 Ǿ 728

-

-

-

-

701 Ǿ 728

TOTAL

33 b 454 b 847 6 b 351 b 242 115 b 025 279 b 970 168 b 439 40 b 369 b 524

EUR

USD

JPY

CHF

AUD 31/12/2019

En milliers d’euros

Dettes représentées par un titre par devise Emprunts obligataires

26 Ǿ 792 Ǿ 219 7 Ǿ 087 Ǿ 171

119 Ǿ 118

279 Ǿ 081

104 Ǿ 156 34 Ǿ 381 Ǿ 746

Titres du marché interbancaire

100 Ǿ 029

100 Ǿ 029

TOTAL

26 b 892 b 248 7 b 087 b 171 119 b 118 279 b 081 104 b 156 34 b 481 b 774

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