AFD - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE Présentation générale

6.1.5 Tableau de flux de trésorerie au 31 b décembre b 2020

31/12/2020

31/12/2019

En milliers d’euros

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS b (A)

30 b 302 24 Ǿ 851 14 Ǿ 772

190 b 789

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Dotations nettes aux amortissements des immobilisations liées à l’application d’IFRS Ǿ 16

33 Ǿ 117 14 Ǿ 462

Dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations

-

6 Ǿ 714

Dotations nettes aux autres provisions (y compris provisions techniques d’assurance)

221 Ǿ 116

233 Ǿ 686

Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence Perte nette/(gain net) des activités d’investissement

6 Ǿ 305

1 Ǿ 584

- Ǿ 37 Ǿ 505 69 Ǿ 574 - Ǿ 61 Ǿ 646

- Ǿ 19 Ǿ 630 13 Ǿ 571

Perte nette/(gain net) des activités de financement

Autres mouvements

- Ǿ 700

TOTAL DES ÉLÉMENTS NON MONÉTAIRES INCLUS DANS LE RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS ET AUTRES ÉLÉMENTS b (B)

237 b 467

282 b 803

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés

- Ǿ 1 Ǿ 543 Ǿ 327 - Ǿ 2 Ǿ 966 Ǿ 437

- Ǿ 1 Ǿ 190 Ǿ 099 - Ǿ 1 Ǿ 842 Ǿ 866 223 Ǿ 652 - Ǿ 165 Ǿ 689 - Ǿ 10 Ǿ 543 - b 2 b 985 b 545 - b 2 b 511 b 953

Flux liés aux opérations avec la clientèle

Flux liés aux autres opérations affectant des autres actifs ou passifs financiers Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers

- Ǿ 111 Ǿ 626

7 Ǿ 956

Impôts versés

- Ǿ 1 Ǿ 640

= b (DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE LIÉE AUX ACTIFS ET PASSIFS PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES b (C) Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (A + B + C)

- b 4 b 615 b 074 - b 4 b 347 b 305

Flux liés aux actifs financiers et participations*

- Ǿ 91 Ǿ 582 - Ǿ 17 Ǿ 875

- Ǿ 260 Ǿ 045 - Ǿ 41 Ǿ 405 - b 301 b 450

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

- b 109 b 456

Flux de trésorerie liés à l’application IFRS Ǿ 16 Flux de trésorerie provenant des actionnaires** Flux de trésorerie à destination des actionnaires***

- Ǿ 15 Ǿ 680 530 Ǿ 206 - Ǿ 83 Ǿ 695

- Ǿ 12 Ǿ 993 257 Ǿ 000 - Ǿ 65 Ǿ 101

Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement**** Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

5 Ǿ 397 Ǿ 538 5 b 828 b 369 1 b 371 b 608 3 b 412 b 707 1 Ǿ 259 Ǿ 072 2 Ǿ 153 Ǿ 635 4 b 784 b 315 3 Ǿ 157 Ǿ 677 1 Ǿ 626 Ǿ 638 1 b 371 b 608

2 Ǿ 752 Ǿ 448 2 b 931 b 354

6

117 b 951

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

3 b 294 b 756 1 Ǿ 399 Ǿ 405 1 Ǿ 895 Ǿ 351 3 b 412 b 707 1 Ǿ 259 Ǿ 072 2 Ǿ 153 Ǿ 635

Solde net des comptes de caisse, banques centrales

Solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

Solde net des comptes de caisse, banques centrales Ǿ (1)

Solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit Ǿ (2)

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

117 b 951

(1) Composé du solde net du poste « Ǿ Caisses et banques centrales Ǿ » comme présenté dans le bilan consolidé du Groupe au 31 Ǿ décembre Ǿ 2020. (2) Composé du solde net du poste « Ǿ Créances et dettes sur les établissements de crédit à vue Ǿ ». * Les flux liés aux actifs fi nanciers et participations proviennent essentiellement de l’activité prise de participation de la fi liale Proparco et correspondent aux mouvements de la période entre acquisitions, cessions et remontées de fonds. ** Les flux de trésorerie provenant des actionnaires correspondent aux émissions RCS. *** Les flux de trésorerie à destination des actionnaires correspondent aux dividendes versés par l’AFD à l’État et versés aux minoritaires par la fi liale Proparco. **** Les autres flux de trésorerie nets provenant des activités de fi nancements correspondent aux emprunts de marché réalisés par l’AFD pour faire face à la croissance de son activité opérationnelle (cf. Ǿ 1.1 Financement de l’activité).

125

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020