AFD - Document d'enregistrement universel 2020

ÉLÉMENTS FINANCIERS 5

Présentation économique des comptes consolidés

L’évolution du total bilan actif s’explique également par l’évolution de la trésorerie (7 Ǿ 654 Ǿ M€) en forte progression sur l’exercice (+ Ǿ 2 Ǿ 114 Ǿ M€). Cette hausse de la trésorerie s’explique principalement par le niveau de la trésorerie à l’AFD en lien d’une part avec les décaissements prévus en début d’année, et d’autre part avec les échéances sur les emprunts obligataires.

2020 7 Ǿ 244

Trésorerie court terme

2019 5 Ǿ 346

Var.

AFD

1 Ǿ 898

Proparco

383

153

231 - Ǿ 14

Fisea

8 0 5

22

Socredo Soderag Sogefom

0 5

0 0

13

15

- Ǿ 1

Autres filiales TOTAL GROUPE

0

0

0

7 b 654

5 b 540

2 b 114

P l’encours des emprunts auprès du Trésor s’établissant à 1 Ǿ 535 Ǿ M€ contre 1 Ǿ 288 Ǿ M€ en Ǿ 2019. Cette augmentation est principalement liée à la réception d’une ressource à condition spéciale pour un total de 247 Ǿ M€. Les autres postes du passif s’élèvent à 6 Ǿ 048 Ǿ M€ en Ǿ 2020 (5 Ǿ 477 Ǿ M€ en Ǿ 2019). Ils intègrent les éléments suivants Ǿ : P les instruments dérivés de couverture pour 2 Ǿ 168 Ǿ M€ (1 Ǿ 846 Ǿ M€ en Ǿ 2019) Ǿ ; P les provisions pour 1 Ǿ 287 Ǿ M€ (1 Ǿ 152 Ǿ M€ en Ǿ 2019) Ǿ ; P les collatéraux pour 1 Ǿ 317 Ǿ M€ (1 Ǿ 181 Ǿ M€ en Ǿ 2019) Ǿ ; P les fonds gérés et avances de l’État pour 458 Ǿ M€ (468 Ǿ M€ en Ǿ 2019) Ǿ ; P les comptes courants et les comptes de régularisation et autres passifs pour 811 Ǿ M€ (830 Ǿ M€ en Ǿ 2019). Les autres passifs comprennent 7,4 Ǿ M€ de dettes fournisseurs. Conformément à l’article Ǿ L. Ǿ 441-6 du code de commerce, figurent ci-après les échéances des dettes fournisseurs au 31 Ǿ décembre Ǿ 2020 Ǿ :

Les autres postes de l’actif s’élèvent à 7 Ǿ 057 Ǿ M€ en Ǿ 2020 contre 6 Ǿ 621 Ǿ M€ en Ǿ 2019 et représentent 13 Ǿ % du total de l’actif. Ils intègrent les éléments suivants Ǿ : P les instruments financiers de couverture pour 3 Ǿ 194 Ǿ M€ (2 Ǿ 704 Ǿ M€ en Ǿ 2019) Ǿ ; P les autres participations pour 1 Ǿ 658 Ǿ M€ (1 Ǿ 843 Ǿ M€ en Ǿ 2019) Ǿ ; P les immobilisations, comptes de régularisation et autres actifs pour 606 Ǿ M€ (508 Ǿ M€ en Ǿ 2019) Ǿ ; P le portefeuille d’investissement pour 762 Ǿ M€ (713 Ǿ M€ en Ǿ 2019) Ǿ ; P les collatéraux pour 674 Ǿ M€ (707 Ǿ M€ en Ǿ 2019) Ǿ ; P les participations mises en équivalence pour 140 Ǿ M€ (147 Ǿ M€ en Ǿ 2019). LE PASSIF Les emprunts du groupe AFD représentent un total de 41 Ǿ 903 Ǿ M€ en Ǿ 2020. Ils sont composés des éléments suivants Ǿ : P l’encours des emprunts de marché s’élève à 40 Ǿ 368 Ǿ M€ au 31 Ǿ décembre Ǿ 2020 en hausse de 5 Ǿ 888 Ǿ M€ par rapport à fin Ǿ 2019 suite Ǿ à 21 Ǿ émissions obligataires réalisées Ǿ ;

31/12/2020

31/12/2019

Dettes non échues

Dettes non échues

De 0 b à 30 b jours

De 31 b à 60 b jours

61 b jours et plus

Dettes échues

De 0 b à 30 b jours

De 31 b à 60 b jours

61 b jours et plus

Dettes échues

Total

Total

En millions d’euros

Dettes Fournisseurs

0,6

5,0

0,0

1,7

7,4

1,8

0,0

0,0

4,2

4,2

114

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020