ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

/ / TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

2017

Notes

2016

(en millions d’euros)

Résultat d’exploitation

781

719

Dotations nettes de reprise aux amortissements et provisions pour risques et charges Produits et charges financiers (hors endettement net)

439

439

(8)

8

Variation du besoin en fonds de roulement Impôts payés minorés des impôts encaissés

7.1

3

(79) (221)

(276)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

940

867

Cessions de participations Acquisition de participations

1

3

6.2

(50) (791) (144)

(9)

Investissements corporels et incorporels Variation des autres actifs financiers

6.1

(774)

6.3

(6)

Produits provenant des cessions d’immobilisations (net de la variation des créances)

36 87

27 32

Dividendes reçus

5.10

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

(47)

29

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(908)

(698)

Capital appelé non versé

-

-

Subventions reçues au cours de la période Cessions (acquisitions) nettes d’actions propres

6

15 12

-

Dividendes distribués

6.7 6.9 6.9 6.11

(261)

(258)

Encaissements provenant des emprunts à long terme

504

7

Remboursement des emprunts à long terme Variation des autres passifs financiers

(142) (130) (105) (128) (97) 1 617 1 520

(4)

93

Intérêts financiers nets versés

(109) (244)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(75) 1 692 1 617

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

7.3

20

237

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