ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

/ / DÉTAIL DES AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION Les autres charges d’exploitation incluent notamment les redevances pour concessions, brevets, licences et valeurs similaires, les pertes sur créances irrécouvrables ainsi que les subventions accordées.

4.6 Fournisseurs et comptes rattachés Les fournisseurs et comptes rattachés se répartissent comme suit :

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

(en millions d’euros)

Fournisseurs d’exploitation Fournisseurs d’immobilisations

199 223 422

206 266 472

TOTAL

4.7 Autres créances et charges constatées d’avance Le détail des autres créances et charges constatées d’avance est le suivant :

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

(en millions d’euros)

Loyers de concessions payés d’avance < 1 an Avances et acomptes versés sur commandes Créances fiscales (hors impôt sur les sociétés) Créances au personnel et charges sociales

72

-

4

17

79

72

4

2

Charges constatées d’avance

33

13 12

Autres créances

51

TOTAL

243

116

Les loyers de concessions payés d’avance concernent uniquement l’aéroport Atatürk exploité par TAV Istanbul. Le loyer total associé au contrat de location de TAV Istanbul s’élève à 2 543 millions de dollars hors taxes sur la durée de la concession. TAV Istanbul a payé d’avance 23 % du montant total, comme l’exige le contrat de location. Un paiement

représentant 5,5 % du montant total du loyer est effectué dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque année de location suivant la première année de location. Par ailleurs, TAV Istanbul a également payé d’avance des dépenses de développement pour l’installation d’EDS (système de détection d’explosifs) dans les terminaux. ( cf . note 6.1).

4.8 Autres dettes et produits constatés d’avance Le détail des autres dettes et produits constatés d’avance est le suivant :

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

(en millions d’euros)

Avances et acomptes reçus sur commandes

13

4

Dettes sociales

249

241

20

Dettes fiscales (hors impôt exigible)

47 22 114

47

Avoirs à établir Autres dettes

19

36

Produits constatés d’avance

130

109

Loyers de concessions exigibles < 1 an

117 32

- -

Dette liée à l’option de vente des minoritaires

TOTAL

724

456

Les produits constatés d’avance concernent principalement Aéroports de Paris SA et comprennent : ◆ des loyers part fixe, soit 81 millions d’euros au 31 décembre 2017 (78 millions d’euros au 31 décembre 2016) ;

◆ des revenus des parcs de stationnement : abonnement et réservation, soit 13 millions d’euros au 31 décembre 2017 (12 millions d’euros au 31 décembre 2016) ; ◆ la location à Air France du terminal T2G, soit 3 millions d’euros au 31 décembre 2017 (3 millions d’euros au 31 décembre 2016).

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AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017