ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

Tableau des flux de trésorerie consolidés

2017 1 052

Notes

2016 696 484

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

12

460 (42)

(2)

1 470

1 178 (77) (226)

Variation du besoin en fonds de roulement

12

113

Impôts sur le résultat payés

(313) 1 270 (879)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

875

Investissements corporels et incorporels

12

(792)

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

(52)

31

Acquisition de filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

12

20

(20)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

12

21

71

Variation des autres actifs financiers

(46)

(11) 27 70

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles

6

Dividendes reçus

12

42

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Subventions reçues au cours de la période Acquisitions/cessions nettes d’actions propres Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales Encaissements provenant des emprunts à long terme

(888)

(624)

6

15 12

-

7

(261)

(258)

(10)

(2)

561

7

Remboursement des emprunts à long terme Variation des autres passifs financiers

(253) (38) (139)

(4)

-

Intérêts payés Intérêts reçus

(115)

20

18

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(114)

(327)

Incidences des variations de cours des devises

(14) 254

-

VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

(76) 1 732 1 656 1 657

1 656 1 910 1 912

20

12

Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie

Dont Concours bancaires courants

(2)

(1)

165

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