ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES
INFORMATIONS SUR LES TENDANCES
PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE
ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS
FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS
Tableau des flux de trésorerie consolidés
2017 1 052
Notes
2016 696 484
(en millions d’euros)
Résultat opérationnel
Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt
12
460 (42)
(2)
1 470
1 178 (77) (226)
Variation du besoin en fonds de roulement
12
113
Impôts sur le résultat payés
(313) 1 270 (879)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
875
Investissements corporels et incorporels
12
(792)
Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations
(52)
31
Acquisition de filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)
12
20
(20)
Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations
12
21
71
Variation des autres actifs financiers
(46)
(11) 27 70
Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles
6
Dividendes reçus
12
42
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Subventions reçues au cours de la période Acquisitions/cessions nettes d’actions propres Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales Encaissements provenant des emprunts à long terme
(888)
(624)
6
15 12
-
7
(261)
(258)
(10)
(2)
561
7
Remboursement des emprunts à long terme Variation des autres passifs financiers
(253) (38) (139)
(4)
-
Intérêts payés Intérêts reçus
(115)
20
18
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
(114)
(327)
Incidences des variations de cours des devises
(14) 254
-
VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période
(76) 1 732 1 656 1 657
1 656 1 910 1 912
20
12
Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dont Concours bancaires courants
(2)
(1)
165
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