ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES 03 ENDETTEMENT FINANCIER

3.3

ENDETTEMENT FINANCIER

2017 5 911

2016

2015 retraité

(en millions d’euros)

Dettes financières

4 484

4 483

Instruments financiers dérivés passif

54

20

19

Endettement financier brut

5 965

4 504

4 501

Instruments financiers dérivés actif

(27)

(91)

(96)

Créances et comptes-courants sur des entreprises mises en équivalence Trésorerie et équivalents de trésorerie Liquidités soumises à restriction 1 Dette liée à l’option de vente des minoritaires

(90)

(58)

(55)

(1 912)

(1 657)

(1 734)

(189)

-

-

50

11

11

Endettement financier net

3 797 2,42 70 %

2 709

2 627

Endettement financier net/EBITDA

2,27

2,21

Endettement financier net/Capitaux propres (gearing) 64 % 1 La part courante des emprunts bancaires intègre notamment les emprunts bancaires de TAV Tunisia. N’ayant pas respecté les conventions de financement du fait de ses difficultés actuelles suite aux évènements ayant eu lieu en Tunisie en 2015, les emprunts bancaires de TAV Tunisia sont présentés en dettes exigibles pour un montant de 342 millions d’euros au 31 décembre 2017. 63 %

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AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017